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资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信一带一路指数C
(023110.jj )
一带一路
(季度)
申
基金经理
邱家庆
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-01-03
总资产规模
5,858.63万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6401
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
32.56%
(381 / 6261)
相关基金:
主从基金:
安信一带一路指数A
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安信一带一路指数C(023110) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
基金简称
安信一带一路指数
场内简称
安信一带一路
基金主代码
167503
运作方式
上市契约型开放式（LOF）
合同生效日
2021-01-01
总份额
5,294.45万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安信一带一路指数A
安信一带一路指数C
子基金场内简称
子基金代码
167503
023110
子基金份额
3,237.35万
份
(
2026-06-30
)
2,057.10万
份
(
2026-06-30
)