安信一带一路指数C (023110.jj ) 一带一路 (季度) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邱家庆基金类型指数型基金成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6109元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率34.33% (410 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信一带一路指数(167503) |
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安信一带一路指数C(023110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.07% | 0.93% | 1.70万 | 4,912.65元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.02% | 2.98% | 1.82万 | 4,128.95元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.33% | 0.67% | 1.89万 | -- | -- |