安信一带一路指数C (023110.jj ) 一带一路 (季度) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邱家庆基金类型指数型基金成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6109元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率34.33% (410 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信一带一路指数(167503) |
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安信一带一路指数C(023110) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |