安信一带一路指数C
(023110.jj ) 一带一路 (季度) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理邱家庆基金类型指数型基金成立日期2025-01-03总资产规模1.02亿元 (2026-03-31) 基金净值2.8800元 (2026-05-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率49.12% (419 / 5914)
相关基金: 主从基金: 安信一带一路指数(167503)
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安信一带一路指数C(023110) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信一带一路指数C.(023110) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信一带一路指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.57元1.02亿3,963.57万元--
2025-12-312.40元256.74万106.93万元--
2025-09-302.21元64.67万29.30万元--
2025-06-301.68元8.44万5.03万元--
2025-03-311.63元9.82万6.02万元--

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