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公告
安信一带一路指数C
(023110.jj )
一带一路
(季度)
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-01-03
总资产规模
256.74万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6061
元
(
2026-04-03
)
基金经理
邱家庆
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
44.20%
(165 / 5765)
相关基金:
主从基金:
安信一带一路指数A
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安信一带一路指数C(023110) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.40
元
256.74万
106.93万
元
--
2025-09-30
2.21
元
64.67万
29.30万
元
--
2025-06-30
1.68
元
8.44万
5.03万
元
--
2025-03-31
1.63
元
9.82万
6.02万
元
--