安信一带一路指数C (023110.jj ) 一带一路 (季度) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-03总资产规模64.67万元 (2025-09-30) 基金净值2.5240元 (2026-01-16) 基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.86% (321 / 5575)
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安信一带一路指数C(023110) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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安信一带一路指数C.(023110) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信一带一路指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	2.21元	64.67万	29.30万元	--
2025-06-30	1.68元	8.44万	5.03万元	--
2025-03-31	1.63元	9.82万	6.02万元	--