光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0933元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (3205 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |