光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1467元 (2026-02-03) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (1426 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,586.66万 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 4,586.66万 | 86.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 652.22万 | 12.35% |
| 3 | 其他资产 | 41.57万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,504.92万 | 28.50% |
| 金融业 | 1,219.05万 | 23.09% |
| 采矿业 | 707.29万 | 13.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414.35万 | 7.85% |
| 租赁和商务服务业 | 142.48万 | 2.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.05万 | 2.41% |
| 建筑业 | 117.51万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.17万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 96.55万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.44万 | 1.75% |
| 房地产业 | 33.94万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.68万 | 0.32% |
| 综合 | 9.67万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 6.57万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.00 | 0.0002% |
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