光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1816 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,698.16万 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 8,698.16万 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,275.53万 | 12.47% |
| 3 | 其他资产 | 254.60万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.04%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,362.19万 | 23.09% |
| 金融业 | 2,225.65万 | 21.76% |
| 制造业 | 2,047.50万 | 20.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 853.78万 | 8.35% |
| 建筑业 | 325.02万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.57万 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 165.29万 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 156.49万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.01万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 123.06万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.21万 | 0.75% |
| 房地产业 | 10.20万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 1.22万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,770.00 | 0.006% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,040.00 | 0.004% |
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