光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4528 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,888.42万 | 87.61% |
| (其中) 股票 | 6,888.42万 | 87.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 971.88万 | 12.36% |
| 3 | 其他资产 | 2.62万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.61%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,781.31万 | 22.65% |
| 制造业 | 1,686.06万 | 21.44% |
| 采矿业 | 1,656.70万 | 21.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456.76万 | 5.81% |
| 批发和零售业 | 265.75万 | 3.38% |
| 租赁和商务服务业 | 256.80万 | 3.27% |
| 建筑业 | 247.78万 | 3.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170.88万 | 2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 133.23万 | 1.69% |
| 房地产业 | 101.70万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.00万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.82万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.17万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.44万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 8.33万 | 0.11% |
| 综合 | 5.68万 | 0.07% |
加载中......