光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1816 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 381.00 | 8.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.68% | 1.32% | 635.00 | 9.92万元 | -- |