光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1816 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |