光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1531元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1273 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-19 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-11 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-04 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |