光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率391.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (1861 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-10-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-10-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-10-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-10-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-10-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-09-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-19 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |