光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1372元 (2026-02-02) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1475 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-08 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |