光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (4220 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-23 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |