光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1816 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | 1.84% | -2.82% | 3.13% | -4.52% | -9.48% | 8.95% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 4.80% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.47% | 1.13% | 2.06% | 2.34% | 1.46% | 0.23% | 3.59% | -0.07% | 1.19% | 11.98% |