光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1372元 (2026-02-02) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率215.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1475 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.74万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |