光大保德信红利量化混合A
(023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模6,072.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4660 / 9319)
相关基金: 主从基金: 光大保德信红利量化混合C
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光大保德信红利量化混合A(023106) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信红利量化混合A.(023106) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信红利量化混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元6,072.59万5,236.34万元--
2025-12-311.12元3,338.74万2,981.81万元--
2025-09-301.07元3,397.62万3,178.61万元--
2025-06-301.03元6,301.98万6,135.70万元--
2025-03-25----9,547.01万元--

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