光大保德信红利量化混合A (023106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1816 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信红利量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信红利量化混合A(023106) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 8,055.77万 | 7,793.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 6,072.59万 | 5,236.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,338.74万 | 2,981.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,397.62万 | 3,178.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,301.98万 | 6,135.70万元 | -- |
| 2025-03-25 | -- | -- | 9,547.01万元 | -- |