招商招坤纯债D(023092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-22 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-01-21 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-01-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-16 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-01-15 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-14 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-13 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-01-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-01-09 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-08 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-07 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-06 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-05 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-31 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-30 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-29 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-25 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-24 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-22 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-19 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-17 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-12-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-12 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-10 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-12-09 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-05 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-12-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-02 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-01 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-11-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-11-27 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-11-25 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-11-24 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-11-21 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-11-20 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-11-19 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-11-18 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-11-17 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-11-14 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-11-13 | 1.3768元 | 1.3768元 |