招商招坤纯债D(023092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3698元 | 1.4107元 |
| 2026-10-13 | 1.3690元 | 1.4099元 |
| 2026-10-12 | 1.3685元 | 1.4094元 |
| 2026-10-09 | 1.3673元 | 1.4082元 |
| 2026-10-08 | 1.3666元 | 1.4075元 |
| 2026-09-30 | 1.3665元 | 1.4074元 |
| 2026-09-29 | 1.3673元 | 1.4082元 |
| 2026-09-28 | 1.3663元 | 1.4072元 |
| 2026-09-24 | 1.3665元 | 1.4074元 |
| 2026-09-23 | 1.3657元 | 1.4066元 |
| 2026-09-22 | 1.3656元 | 1.4065元 |
| 2026-09-21 | 1.3650元 | 1.4059元 |
| 2026-09-18 | 1.3643元 | 1.4052元 |
| 2026-09-17 | 1.3637元 | 1.4046元 |
| 2026-09-16 | 1.3635元 | 1.4044元 |
| 2026-09-15 | 1.3632元 | 1.4041元 |
| 2026-09-14 | 1.3629元 | 1.4038元 |
| 2026-09-11 | 1.3627元 | 1.4036元 |
| 2026-09-10 | 1.3628元 | 1.4037元 |
| 2026-09-09 | 1.3627元 | 1.4036元 |
| 2026-09-08 | 1.3626元 | 1.4035元 |
| 2026-09-07 | 1.3626元 | 1.4035元 |
| 2026-09-04 | 1.3622元 | 1.4031元 |
| 2026-09-03 | 1.3619元 | 1.4028元 |
| 2026-09-02 | 1.3614元 | 1.4023元 |
| 2026-09-01 | 1.3614元 | 1.4023元 |
| 2026-08-31 | 1.3609元 | 1.4018元 |
| 2026-08-28 | 1.3607元 | 1.4016元 |
| 2026-08-27 | 1.3608元 | 1.4017元 |
| 2026-08-26 | 1.3612元 | 1.4021元 |
| 2026-08-25 | 1.3614元 | 1.4023元 |
| 2026-08-24 | 1.3613元 | 1.4022元 |
| 2026-08-21 | 1.3606元 | 1.4015元 |
| 2026-08-20 | 1.3607元 | 1.4016元 |
| 2026-08-19 | 1.3610元 | 1.4019元 |
| 2026-08-18 | 1.3614元 | 1.4023元 |
| 2026-08-17 | 1.3607元 | 1.4016元 |
| 2026-08-14 | 1.3604元 | 1.4013元 |
| 2026-08-13 | 1.3602元 | 1.4011元 |
| 2026-08-12 | 1.3597元 | 1.4006元 |
| 2026-08-11 | 1.3596元 | 1.4005元 |
| 2026-08-10 | 1.3596元 | 1.4005元 |
| 2026-08-07 | 1.3590元 | 1.3999元 |
| 2026-08-06 | 1.3586元 | 1.3995元 |
| 2026-08-05 | 1.3585元 | 1.3994元 |
| 2026-08-04 | 1.3585元 | 1.3994元 |
| 2026-08-03 | 1.3583元 | 1.3992元 |
| 2026-07-31 | 1.3582元 | 1.3991元 |
| 2026-07-30 | 1.3579元 | 1.3988元 |
| 2026-07-29 | 1.3574元 | 1.3983元 |