招商招坤纯债D (023092.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3527元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6576 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债C |
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招商招坤纯债D(023092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3527元 | 1.3936元 |
| 2026-06-11 | 1.3524元 | 1.3933元 |
| 2026-06-10 | 1.3530元 | 1.3939元 |
| 2026-06-09 | 1.3536元 | 1.3945元 |
| 2026-06-08 | 1.3540元 | 1.3949元 |
| 2026-06-05 | 1.3544元 | 1.3953元 |
| 2026-06-04 | 1.3547元 | 1.3956元 |
| 2026-06-03 | 1.3544元 | 1.3953元 |
| 2026-06-02 | 1.3546元 | 1.3955元 |
| 2026-06-01 | 1.3545元 | 1.3954元 |
| 2026-05-29 | 1.3540元 | 1.3949元 |
| 2026-05-28 | 1.3538元 | 1.3947元 |
| 2026-05-27 | 1.3535元 | 1.3944元 |
| 2026-05-26 | 1.3532元 | 1.3941元 |
| 2026-05-25 | 1.3529元 | 1.3938元 |
| 2026-05-22 | 1.3526元 | 1.3935元 |
| 2026-05-21 | 1.3526元 | 1.3935元 |
| 2026-05-20 | 1.3525元 | 1.3934元 |
| 2026-05-19 | 1.3524元 | 1.3933元 |
| 2026-05-18 | 1.3520元 | 1.3929元 |
| 2026-05-15 | 1.3516元 | 1.3925元 |
| 2026-05-14 | 1.3516元 | 1.3925元 |
| 2026-05-13 | 1.3516元 | 1.3925元 |
| 2026-05-12 | 1.3513元 | 1.3922元 |
| 2026-05-11 | 1.3511元 | 1.3920元 |
| 2026-05-08 | 1.3507元 | 1.3916元 |
| 2026-05-07 | 1.3506元 | 1.3915元 |
| 2026-05-06 | 1.3505元 | 1.3914元 |
| 2026-04-30 | 1.3506元 | 1.3915元 |
| 2026-04-29 | 1.3508元 | 1.3917元 |
| 2026-04-28 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-27 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-24 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-23 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-22 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-15 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-09 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-08 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-07 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-03 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-02 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-01 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-31 | 1.3871元 | 1.3871元 |