招商招坤纯债D(023092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3606元 | 1.4015元 |
| 2026-08-20 | 1.3607元 | 1.4016元 |
| 2026-08-19 | 1.3610元 | 1.4019元 |
| 2026-08-18 | 1.3614元 | 1.4023元 |
| 2026-08-17 | 1.3607元 | 1.4016元 |
| 2026-08-14 | 1.3604元 | 1.4013元 |
| 2026-08-13 | 1.3602元 | 1.4011元 |
| 2026-08-12 | 1.3597元 | 1.4006元 |
| 2026-08-11 | 1.3596元 | 1.4005元 |
| 2026-08-10 | 1.3596元 | 1.4005元 |
| 2026-08-07 | 1.3590元 | 1.3999元 |
| 2026-08-06 | 1.3586元 | 1.3995元 |
| 2026-08-05 | 1.3585元 | 1.3994元 |
| 2026-08-04 | 1.3585元 | 1.3994元 |
| 2026-08-03 | 1.3583元 | 1.3992元 |
| 2026-07-31 | 1.3582元 | 1.3991元 |
| 2026-07-30 | 1.3579元 | 1.3988元 |
| 2026-07-29 | 1.3574元 | 1.3983元 |
| 2026-07-28 | 1.3575元 | 1.3984元 |
| 2026-07-27 | 1.3577元 | 1.3986元 |
| 2026-07-24 | 1.3576元 | 1.3985元 |
| 2026-07-23 | 1.3573元 | 1.3982元 |
| 2026-07-22 | 1.3572元 | 1.3981元 |
| 2026-07-21 | 1.3564元 | 1.3973元 |
| 2026-07-20 | 1.3563元 | 1.3972元 |
| 2026-07-17 | 1.3563元 | 1.3972元 |
| 2026-07-16 | 1.3560元 | 1.3969元 |
| 2026-07-15 | 1.3561元 | 1.3970元 |
| 2026-07-14 | 1.3560元 | 1.3969元 |
| 2026-07-13 | 1.3559元 | 1.3968元 |
| 2026-07-10 | 1.3560元 | 1.3969元 |
| 2026-07-09 | 1.3558元 | 1.3967元 |
| 2026-07-08 | 1.3558元 | 1.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.3555元 | 1.3964元 |
| 2026-07-06 | 1.3552元 | 1.3961元 |
| 2026-07-03 | 1.3546元 | 1.3955元 |
| 2026-07-02 | 1.3547元 | 1.3956元 |
| 2026-07-01 | 1.3546元 | 1.3955元 |
| 2026-06-30 | 1.3553元 | 1.3962元 |
| 2026-06-29 | 1.3556元 | 1.3965元 |
| 2026-06-26 | 1.3550元 | 1.3959元 |
| 2026-06-25 | 1.3548元 | 1.3957元 |
| 2026-06-24 | 1.3541元 | 1.3950元 |
| 2026-06-23 | 1.3540元 | 1.3949元 |
| 2026-06-22 | 1.3545元 | 1.3954元 |
| 2026-06-18 | 1.3544元 | 1.3953元 |
| 2026-06-17 | 1.3541元 | 1.3950元 |
| 2026-06-16 | 1.3536元 | 1.3945元 |
| 2026-06-15 | 1.3530元 | 1.3939元 |
| 2026-06-12 | 1.3527元 | 1.3936元 |