招商招坤纯债D(023092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-21 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-15 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-09 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-08 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-07 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-03 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-02 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-01 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-31 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-23 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-20 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-19 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-18 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-16 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-13 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-12 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-11 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-10 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-05 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-03-04 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-02 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-27 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-26 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-02-25 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-24 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-02-13 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-12 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-10 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-02-06 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-02-04 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-03 | 1.3804元 | 1.3804元 |