招商招坤纯债D (023092.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3546元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6595 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债C |
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招商招坤纯债D(023092) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.32% | 0.25% | 0.10% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% |
| 2025 | -0.14% | -0.47% | 0.24% | 0.32% | 0.29% | 0.24% | 0.06% | -0.17% | -0.16% | 0.39% | 0.04% | 0.10% | 0.75% |