招商招坤纯债D
(023092.jj )
基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模5.17亿 (2026-06-30) 基金净值1.3606 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6481 / 7420)
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招商招坤纯债D(023092) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.20%0.30%0.32%0.25%0.10%0.21%0.18%--------1.76%
2025-0.14%-0.47%0.24%0.32%0.29%0.24%0.06%-0.17%-0.16%0.39%0.04%0.10%0.75%