招商招坤纯债D
(023092.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模4,511.78万 (2025-09-30) 基金净值1.3788 (2026-01-16) 基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6618 / 7182)
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招商招坤纯债D(023092) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%----------------------0.09%
2025---0.47%0.24%0.32%0.29%0.24%0.06%-0.17%-0.16%0.39%0.04%0.10%--