招商招坤纯债D(023092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 290.10万元 | 0.30% | 96.70万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 290.10万元 | 0.30% | 96.70万元 | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 707.08万元 | 0.30% | 235.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 707.08万元 | 0.30% | 235.69万元 | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 405.84万元 | 0.30% | 135.28万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 405.84万元 | 0.30% | 135.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,361.72万元 | 0.30% | 453.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,361.72万元 | 0.30% | 453.91万元 | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |