招商招坤纯债D (023092.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模4,511.78万元 (2025-09-30) 基金净值1.3788元 (2026-01-16) 基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6618 / 7182)
相关基金:	主从基金: 招商招坤纯债A 、招商招坤纯债C
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招商招坤纯债D(023092) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商招坤纯债D.(023092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商招坤纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.37元	4,511.78万	3,292.79万元	--
2025-06-30	1.37元	2.90亿	2.11亿元	--
2025-03-31	1.36元	1.63亿	1.19亿元	--