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公告
招商招坤纯债D
(023092.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-06
总资产规模
5.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3698
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6138 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招坤纯债A
、
招商招坤纯债C
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招商招坤纯债D(023092) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招坤纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.36
元
5.17亿
3.81亿
元
--
2026-03-31
1.39
元
2,472.67万
1,782.62万
元
--
2025-12-31
1.38
元
2,605.87万
1,891.74万
元
--
2025-09-30
1.37
元
4,511.78万
3,292.79万
元
--
2025-06-30
1.37
元
2.90亿
2.11亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
1.63亿
1.19亿
元
--