招商招坤纯债D
(023092.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模2,472.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.3507元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6589 / 7282)
相关基金: 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债C
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招商招坤纯债D(023092) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商招坤纯债D.(023092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商招坤纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.39元2,472.67万1,782.62万元--
2025-12-311.38元2,605.87万1,891.74万元--
2025-09-301.37元4,511.78万3,292.79万元--
2025-06-301.37元2.90亿2.11亿元--
2025-03-311.36元1.63亿1.19亿元--

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