估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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概况
公告
招商招坤纯债D
(023092.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-06
总资产规模
5.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3606
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.55%
(6481 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招坤纯债A
、
招商招坤纯债C
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招商招坤纯债D(023092) - 基金投资策略和运作
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