招商招坤纯债D (023092.jj ) 申	基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模5.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3606元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6481 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商招坤纯债A 、招商招坤纯债C
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招商招坤纯债D(023092) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-29	2026-04-29	0.0409 元	1,782.62万	72.91万元	2.94%	2.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。