招商招坤纯债D (023092.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3527元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6576 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债C |
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招商招坤纯债D(023092) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0.0409 元 | 1,782.62万 | 72.91万元 | 2.94% | 2.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |