招商招坤纯债D (023092.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模2,472.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.3915元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6531 / 7256)
相关基金:	主从基金: 招商招坤纯债A 、招商招坤纯债C
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招商招坤纯债D(023092) - 历史分红派息及拆分数据列表

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