西部利得多策略优选混合A (023078.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍袁朔基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6384 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得多策略优选混合(673030) |
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西部利得多策略优选混合A(023078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-19 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-06 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |