西部利得多策略优选混合A (023078.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1055元 (2026-01-09) 基金经理盛丰衍袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4392 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得多策略优选混合C |
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西部利得多策略优选混合A(023078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-31 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |