西部利得多策略优选混合A (023078.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍袁朔基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1197元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4650 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得多策略优选混合C |
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西部利得多策略优选混合A(023078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |