西部利得多策略优选混合A(023078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |