西部利得多策略优选混合A (023078.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1064元 (2026-01-15) 基金经理盛丰衍袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4495 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得多策略优选混合C |
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西部利得多策略优选混合A(023078) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,179.27万 | 25.63% |
| (其中) 股票 | 8,179.27万 | 25.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 38.02% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 38.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,000.46万 | 28.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,949.57万 | 6.11% |
| 5 | 其他资产 | 649.53万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,101.90万 | 9.72% |
| 金融业 | 2,123.22万 | 6.65% |
| 采矿业 | 790.31万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 522.19万 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 340.70万 | 1.07% |
| 建筑业 | 302.27万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.61万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 206.94万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.08万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.07万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 121.71万 | 0.38% |
| 房地产业 | 86.67万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.60万 | 0.27% |
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