西部利得多策略优选混合A (023078.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1091元 (2026-01-13) 基金经理盛丰衍袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (4298 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得多策略优选混合C |
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西部利得多策略优选混合A(023078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.71万元 | 0.60% | 8.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.38万元 | 0.60% | 14.09万元 | 0.15% |
| 2024-12-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 27.42万元 | 0.60% | 6.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |