鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C (023071.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2155元 (2026-02-02) 基金经理张羽翔余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率21.54% (1149 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2155元 | 1.2191元 |
| 2026-01-30 | 1.2380元 | 1.2416元 |
| 2026-01-29 | 1.2611元 | 1.2647元 |
| 2026-01-28 | 1.2449元 | 1.2485元 |
| 2026-01-27 | 1.2168元 | 1.2204元 |
| 2026-01-26 | 1.2109元 | 1.2145元 |
| 2026-01-23 | 1.1990元 | 1.2026元 |
| 2026-01-22 | 1.2062元 | 1.2098元 |
| 2026-01-21 | 1.1954元 | 1.1990元 |
| 2026-01-20 | 1.1924元 | 1.1960元 |
| 2026-01-19 | 1.1876元 | 1.1912元 |
| 2026-01-16 | 1.1916元 | 1.1952元 |
| 2026-01-15 | 1.1966元 | 1.2002元 |
| 2026-01-14 | 1.1942元 | 1.1978元 |
| 2026-01-13 | 1.1968元 | 1.2004元 |
| 2026-01-12 | 1.1929元 | 1.1965元 |
| 2026-01-09 | 1.1854元 | 1.1890元 |
| 2026-01-08 | 1.1815元 | 1.1851元 |
| 2026-01-07 | 1.1822元 | 1.1858元 |
| 2026-01-06 | 1.1833元 | 1.1869元 |
| 2026-01-05 | 1.1689元 | 1.1725元 |
| 2025-12-31 | 1.1648元 | 1.1684元 |
| 2025-12-30 | 1.1745元 | 1.1781元 |
| 2025-12-29 | 1.1721元 | 1.1757元 |
| 2025-12-26 | 1.1790元 | 1.1826元 |
| 2025-12-25 | 1.1795元 | 1.1831元 |
| 2025-12-24 | 1.1808元 | 1.1844元 |
| 2025-12-23 | 1.1806元 | 1.1842元 |
| 2025-12-22 | 1.1785元 | 1.1821元 |
| 2025-12-19 | 1.1765元 | 1.1801元 |
| 2025-12-18 | 1.1719元 | 1.1755元 |
| 2025-12-17 | 1.1669元 | 1.1705元 |
| 2025-12-16 | 1.1642元 | 1.1678元 |
| 2025-12-15 | 1.1836元 | 1.1872元 |
| 2025-12-12 | 1.1912元 | 1.1948元 |
| 2025-12-11 | 1.1794元 | 1.1830元 |
| 2025-12-10 | 1.1816元 | 1.1852元 |
| 2025-12-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-04 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-27 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |