鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C (023071.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2579元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.89% (1008 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2579元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.2533元 | 1.2644元 |
| 2026-04-08 | 1.2529元 | 1.2640元 |
| 2026-04-07 | 1.2463元 | 1.2574元 |
| 2026-04-03 | 1.2476元 | 1.2587元 |
| 2026-04-02 | 1.2467元 | 1.2578元 |
| 2026-04-01 | 1.2444元 | 1.2555元 |
| 2026-03-31 | 1.2378元 | 1.2489元 |
| 2026-03-30 | 1.2472元 | 1.2583元 |
| 2026-03-27 | 1.2501元 | 1.2612元 |
| 2026-03-26 | 1.2446元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.2569元 | 1.2680元 |
| 2026-03-24 | 1.2470元 | 1.2581元 |
| 2026-03-23 | 1.2336元 | 1.2447元 |
| 2026-03-20 | 1.2642元 | 1.2753元 |
| 2026-03-19 | 1.2704元 | 1.2815元 |
| 2026-03-18 | 1.2739元 | 1.2850元 |
| 2026-03-17 | 1.2692元 | 1.2803元 |
| 2026-03-16 | 1.2718元 | 1.2829元 |
| 2026-03-13 | 1.2708元 | 1.2819元 |
| 2026-03-12 | 1.2789元 | 1.2900元 |
| 2026-03-11 | 1.2719元 | 1.2830元 |
| 2026-03-10 | 1.2564元 | 1.2675元 |
| 2026-03-09 | 1.2652元 | 1.2725元 |
| 2026-03-06 | 1.2737元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.2655元 | 1.2728元 |
| 2026-03-04 | 1.2615元 | 1.2688元 |
| 2026-03-03 | 1.2806元 | 1.2879元 |
| 2026-03-02 | 1.2825元 | 1.2898元 |
| 2026-02-27 | 1.2787元 | 1.2860元 |
| 2026-02-26 | 1.2668元 | 1.2741元 |
| 2026-02-25 | 1.2759元 | 1.2832元 |
| 2026-02-24 | 1.2803元 | 1.2876元 |
| 2026-02-13 | 1.2522元 | 1.2595元 |
| 2026-02-12 | 1.2701元 | 1.2774元 |
| 2026-02-11 | 1.2707元 | 1.2780元 |
| 2026-02-10 | 1.2641元 | 1.2714元 |
| 2026-02-09 | 1.2623元 | 1.2659元 |
| 2026-02-06 | 1.2518元 | 1.2554元 |
| 2026-02-05 | 1.2529元 | 1.2565元 |
| 2026-02-04 | 1.2491元 | 1.2527元 |
| 2026-02-03 | 1.2261元 | 1.2297元 |
| 2026-02-02 | 1.2155元 | 1.2191元 |
| 2026-01-30 | 1.2380元 | 1.2416元 |
| 2026-01-29 | 1.2611元 | 1.2647元 |
| 2026-01-28 | 1.2449元 | 1.2485元 |
| 2026-01-27 | 1.2168元 | 1.2204元 |
| 2026-01-26 | 1.2109元 | 1.2145元 |
| 2026-01-23 | 1.1990元 | 1.2026元 |
| 2026-01-22 | 1.2062元 | 1.2098元 |