鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C (023071.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1500 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式(023070) 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2547元 | 1.2658元 |
| 2026-06-02 | 1.2624元 | 1.2735元 |
| 2026-06-01 | 1.2574元 | 1.2685元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.2270元 | 1.2381元 |
| 2026-05-27 | 1.2426元 | 1.2537元 |
| 2026-05-26 | 1.2512元 | 1.2623元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2666元 |
| 2026-05-22 | 1.2564元 | 1.2675元 |
| 2026-05-21 | 1.2597元 | 1.2708元 |
| 2026-05-20 | 1.2713元 | 1.2824元 |
| 2026-05-19 | 1.2716元 | 1.2827元 |
| 2026-05-18 | 1.2699元 | 1.2810元 |
| 2026-05-15 | 1.2790元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.2871元 | 1.2982元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.2949元 |
| 2026-05-12 | 1.2884元 | 1.2995元 |
| 2026-05-11 | 1.2883元 | 1.2994元 |
| 2026-05-08 | 1.2813元 | 1.2924元 |
| 2026-05-07 | 1.2832元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.2858元 | 1.2969元 |
| 2026-04-30 | 1.2667元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2866元 | 1.2977元 |
| 2026-04-28 | 1.2667元 | 1.2778元 |
| 2026-04-27 | 1.2627元 | 1.2738元 |
| 2026-04-24 | 1.2687元 | 1.2798元 |
| 2026-04-23 | 1.2680元 | 1.2791元 |
| 2026-04-22 | 1.2602元 | 1.2713元 |
| 2026-04-21 | 1.2690元 | 1.2801元 |
| 2026-04-20 | 1.2531元 | 1.2642元 |
| 2026-04-17 | 1.2507元 | 1.2618元 |
| 2026-04-16 | 1.2585元 | 1.2696元 |
| 2026-04-15 | 1.2562元 | 1.2673元 |
| 2026-04-14 | 1.2599元 | 1.2710元 |
| 2026-04-13 | 1.2551元 | 1.2662元 |
| 2026-04-10 | 1.2579元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.2533元 | 1.2644元 |
| 2026-04-08 | 1.2529元 | 1.2640元 |
| 2026-04-07 | 1.2463元 | 1.2574元 |
| 2026-04-03 | 1.2476元 | 1.2587元 |
| 2026-04-02 | 1.2467元 | 1.2578元 |
| 2026-04-01 | 1.2444元 | 1.2555元 |
| 2026-03-31 | 1.2378元 | 1.2489元 |
| 2026-03-30 | 1.2472元 | 1.2583元 |
| 2026-03-27 | 1.2501元 | 1.2612元 |
| 2026-03-26 | 1.2446元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.2569元 | 1.2680元 |
| 2026-03-24 | 1.2470元 | 1.2581元 |
| 2026-03-23 | 1.2336元 | 1.2447元 |
| 2026-03-20 | 1.2642元 | 1.2753元 |