鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C (023071.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1912元 (2025-12-12) 基金经理张羽翔余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% (1093 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,894.65万 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 6,894.65万 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.01万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 114.36万 | 1.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.30%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,356.05万 | 18.35% |
| 金融 | 1,308.78万 | 17.71% |
| 能源 | 1,155.86万 | 15.64% |
| 房地产 | 1,057.86万 | 14.31% |
| 公用事业 | 751.35万 | 10.17% |
| 通信服务 | 514.61万 | 6.96% |
| 日常消费品 | 414.40万 | 5.61% |
| 原材料 | 168.85万 | 2.28% |
| 非日常生活消费品 | 166.91万 | 2.26% |
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