鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C (023071.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2397 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式(023070) 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1446元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1374元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1477元 | 1.1588元 |
| 2026-07-07 | 1.1262元 | 1.1373元 |
| 2026-07-06 | 1.1359元 | 1.1470元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1381元 |
| 2026-07-02 | 1.1090元 | 1.1201元 |
| 2026-07-01 | 1.0992元 | 1.1103元 |
| 2026-06-30 | 1.1001元 | 1.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.1213元 | 1.1324元 |
| 2026-06-26 | 1.1186元 | 1.1297元 |
| 2026-06-25 | 1.1250元 | 1.1361元 |
| 2026-06-24 | 1.1374元 | 1.1485元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.1556元 |
| 2026-06-22 | 1.1572元 | 1.1683元 |
| 2026-06-18 | 1.1635元 | 1.1746元 |
| 2026-06-17 | 1.1896元 | 1.2007元 |
| 2026-06-16 | 1.2128元 | 1.2239元 |
| 2026-06-15 | 1.2248元 | 1.2359元 |
| 2026-06-12 | 1.2320元 | 1.2431元 |
| 2026-06-11 | 1.2166元 | 1.2277元 |
| 2026-06-10 | 1.2176元 | 1.2287元 |
| 2026-06-09 | 1.2264元 | 1.2375元 |
| 2026-06-08 | 1.2386元 | 1.2497元 |
| 2026-06-05 | 1.2410元 | 1.2521元 |
| 2026-06-04 | 1.2431元 | 1.2542元 |
| 2026-06-03 | 1.2547元 | 1.2658元 |
| 2026-06-02 | 1.2624元 | 1.2735元 |
| 2026-06-01 | 1.2574元 | 1.2685元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.2270元 | 1.2381元 |
| 2026-05-27 | 1.2426元 | 1.2537元 |
| 2026-05-26 | 1.2512元 | 1.2623元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2666元 |
| 2026-05-22 | 1.2564元 | 1.2675元 |
| 2026-05-21 | 1.2597元 | 1.2708元 |
| 2026-05-20 | 1.2713元 | 1.2824元 |
| 2026-05-19 | 1.2716元 | 1.2827元 |
| 2026-05-18 | 1.2699元 | 1.2810元 |
| 2026-05-15 | 1.2790元 | 1.2901元 |
| 2026-05-14 | 1.2871元 | 1.2982元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.2949元 |
| 2026-05-12 | 1.2884元 | 1.2995元 |
| 2026-05-11 | 1.2883元 | 1.2994元 |
| 2026-05-08 | 1.2813元 | 1.2924元 |
| 2026-05-07 | 1.2832元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.2858元 | 1.2969元 |
| 2026-04-30 | 1.2667元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2866元 | 1.2977元 |
| 2026-04-28 | 1.2667元 | 1.2778元 |