鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C (023071.jj ) 恒生港股通高股息率指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔钟成亮基金类型指数型基金成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2410元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (1477 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式(023070) 、鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |