安联安裕债券C(023067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-07 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |