安联安裕债券C (023067.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0543元 (2026-06-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1097 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联安裕债券(023066) |
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安联安裕债券C(023067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |