安联安裕债券C(023067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |