安联安裕债券C(023067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |