估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安联安裕债券C
(023067.jj )
安联基金管理有限公司
申
基金经理
苏玉平
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
2,629.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0394
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1957 / 7292)
相关基金:
主从基金:
安联安裕债券(023066)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
安联安裕债券C(023067) - 历史资产组合