安联安裕债券C(023067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69.96万元 | 0.60% | 11.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 69.96万元 | 0.60% | 11.66万元 | 0.10% |
| 2026-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-04-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 206.38万元 | 0.60% | 34.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 206.38万元 | 0.60% | 34.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 98.26万元 | 0.60% | 16.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 98.26万元 | 0.60% | 16.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |