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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安联安裕债券C
(023067.jj )
申
基金经理
苏玉平
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1,833.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0358
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4594 / 7450)
相关基金:
主从基金:
安联安裕债券A
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安联安裕债券C(023067) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
安联安裕债券型证券投资基金
基金简称
安联安裕债券
基金主代码
023066
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-03-25
总份额
1.94亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安联基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
安联安裕债券A
安联安裕债券C
子基金场内简称
子基金代码
023066
023067
子基金份额
1.76亿
份
(
2026-06-30
)
1,732.36万
份
(
2026-06-30
)