安联安裕债券A(023066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |