安联安裕债券A (023066.jj ) 安联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模2.34亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0257元 (2026-03-18) 基金经理苏玉平管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4460 / 7205)
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安联安裕债券A(023066) - 历史分红派息及拆分数据列表

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