安联安裕债券A(023066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |