安联安裕债券A(023066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-08 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |