安联安裕债券A(023066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |