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公告
安联安裕债券A
(023066.jj )
安联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
2.34亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0278
元
(
2026-03-13
)
基金经理
苏玉平
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
19.81%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3820 / 7201)
相关基金:
主从基金:
安联安裕债券C
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安联安裕债券A(023066) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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安联安裕债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
2.34亿
2.28亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
2.37亿
2.31亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
3.31亿
3.31亿
元
--
2025-03-25
--
--
3.55亿
元
--