安联安裕债券A(023066) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,780.11万 | 6.39% |
| (其中) 股票 | 1,780.11万 | 6.39% | |
| 2 | 基金投资 | 1,924.84万 | 6.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.24亿 | 80.48% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 80.48% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 399.91万 | 1.44% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 329.06万 | 1.18% |
| 6 | 其他资产 | 1,004.65万 | 3.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,072.78万 | 3.85% |
| 采矿业 | 207.29万 | 0.74% |
| 金融业 | 165.49万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.92万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.81万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.96万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 103.87万 | 0.37% |
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