安联安裕债券A(023066) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,132.22万 | 4.88% |
| (其中) 股票 | 1,132.22万 | 4.88% | |
| 2 | 基金投资 | 1,060.48万 | 4.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 84.69% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 84.69% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 5.61% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 56.80万 | 0.24% |
| 6 | 其他资产 | 1.18万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 841.17万 | 3.63% |
| 金融业 | 160.45万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.56%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 130.61万 | 0.56% |
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