安联安裕债券A(023066) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,244.74万 | 10.89% |
| (其中) 股票 | 2,244.74万 | 10.89% | |
| 2 | 基金投资 | 1,127.41万 | 5.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 80.19% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 80.19% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 640.00万 | 3.10% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 30.90万 | 0.15% |
| 6 | 其他资产 | 41.36万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,562.64万 | 7.58% |
| 金融业 | 252.25万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.26万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 178.59万 | 0.87% |
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