安联安裕债券A (023066.jj ) 安联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模2.34亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-03-13) 基金经理苏玉平管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率19.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3820 / 7201)
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安联安裕债券A(023066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

安联安裕债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	98.26万元	0.60%	16.38万元	0.10%
2025-06-20	--	0.60%	--	0.10%