国投瑞银和宜债券E (023063.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0529元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5641 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券C |
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国投瑞银和宜债券E(023063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |