国投瑞银和宜债券E (023063.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5715 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和宜债券E(023063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |