国投瑞银和宜债券E (023063.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5638 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和宜债券E(023063) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-12 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-30 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-08-29 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-06-27 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-03-29 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-12-23 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-12-21 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-08-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-06-27 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-06-20 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-05-09 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2024-05-09 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-05-09 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-05-09 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2024-05-09 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-05-09 | 国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |