国投瑞银和宜债券E (023063.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5917 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券C |
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国投瑞银和宜债券E(023063) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.16% | -0.66% | 0.80% | -0.14% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | -- | -0.37% | 0.09% | 0.05% | 0.63% | 0.55% | 0.24% | 0.55% | 0.36% | 0.34% | -0.19% | 0.37% | 2.64% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.19% |