国投瑞银和宜债券E (023063.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5720 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券C |
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国投瑞银和宜债券E(023063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |