国投瑞银和宜债券E(023063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |