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公告
国投瑞银和宜债券E
(023063.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-23
总资产规模
10.43万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0509
元
(
2026-03-09
)
基金经理
王侃
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4463 / 7192)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和宜债券A
、
国投瑞银和宜债券C
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国投瑞银和宜债券E(023063) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
10.43万
9.96万
元
--
2025-09-30
1.04
元
10.39万
9.97万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1,061.49万
1,030.77万
元
--
2025-03-31
1.02
元
5,605.08万
5,509.76万
元
--
2024-12-31
1.02
元
2,534.18
2,484.00
元
--