国投瑞银和宜债券E
(023063.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模10.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.0496元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5917 / 7345)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银和宜债券(020241) 、国投瑞银和宜债券C
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国投瑞银和宜债券E(023063) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银和宜债券E.(023063) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和宜债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元10.55万10.07万元--
2025-12-311.05元10.43万9.96万元--
2025-09-301.04元10.39万9.97万元--
2025-06-301.03元1,061.49万1,030.77万元--
2025-03-311.02元5,605.08万5,509.76万元--
2024-12-311.02元2,534.182,484.00元--

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