宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C (023062.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2026-01-09) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1093 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 | |
| 基金主代码 | 023061 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-16 | |
| 总份额 | 5.70亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略。本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中，投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%，投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。信用评级是指该债券发行人委托的国内评级机构给予的最新债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，使用主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同，或没有对应信用评级的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023061 | 023062 |
| 子基金份额 | 5.70亿 份 (2025-09-30) | 585.00 份 (2025-09-30) |