宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C (023062.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (545 / 7266) |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |