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公告
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C
(023062.jj )
申
基金经理
程逸飞
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-18
总资产规模
135.00
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0725
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.79%
(591 / 7516)
相关基金:
主从基金:
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
135.00
127.00
元
--
2026-03-31
1.05
元
133.78
127.00
元
--
2025-12-31
1.04
元
610.68
585.00
元
--
2025-09-30
1.04
元
606.65
585.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
701.53
678.00
元
--