宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C (023062.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0445元 (2026-01-14) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1095 / 7203) |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.22% | 0.16% | 0.06% | 0% | 0.39% | 0.10% | 0.18% | -- |