宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C (023062.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (569 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |