宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C (023062.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (661 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数(023061) |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |