宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A (023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5767 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |