宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A
(023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申		基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模5.81亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5877 / 7282)
相关基金: 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A.(023061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元5.81亿5.70亿元--
2025-12-311.01元5.77亿5.70亿元--
2025-09-301.01元5.73亿5.70亿元--
2025-06-301.00元5.72亿5.70亿元--
2025-04-16----18.70亿元--

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