宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A (023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模5.73亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0124元 (2026-01-09) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6374 / 7199)
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A.(023061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	5.73亿	5.70亿元	--
2025-06-30	1.00元	5.72亿	5.70亿元	--
2025-04-16	--	--	18.70亿元	--